603798核心题材 康普顿股票核心题材、机构点评2020 投机岛

发布时间:2020-04-16 07:05:08   来源:网络 关键词:603798核心题材
投机岛

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603798核心题材

化工行业、山东板块



【经营范围】——603798核心题材分析

生产、加工:制动液、防冻液、添加剂、润滑油、润滑脂、清洁剂、蜡制品等汽车养护用品、半成品及售后服务;汽车用品及电子元器件的批发;上述相关货物及技术进出口;日用品、办公用品、劳保用品、纺织服装、数码产品附件、汽车维修保养设备、货架、展架的销售;与润滑油、防冻液、汽车养护品有关的设计、研究开发、检验测试、技术成果转让、技术服务。(以上范围需许可经营的,须凭许可经营)。(以工商登记机关核准的为准)。

 

【车辆、工业设备提供润滑和养护产品的研发、生产与销售】——603798核心题材分析

公司主营业务为车辆、工业设备提供润滑和养护产品的研发、生产与销售,主要产品包括车用润滑油、工业润滑油、汽车化学品及汽车养护品。

 

【精细化学品】——603798核心题材分析

随着我国汽车行业的蓬勃发展,截至2017年年底,我国的机动车保有量为3.1亿台,其中汽车保有量则有2.17亿辆,中国汽车保有量增速已超过新车增速,而庞大的汽车保有量意味着润滑油行业仍有较大的增长潜力,未来在汽车润滑油、汽车化学品和汽车养护品AM市场中将有更广阔的发展前景。我国润滑油消费总量继续增长,在结构上也发生了变化,车用润滑油质量向高端化转变,工业润滑油消费总量和质量基本稳定,产品精细化程度越来越高。目前车用润滑油市场供给现状较为分散,全国近2000家润滑油供应商,包括跨国企业美孚、壳牌、嘉实多,中石油和中石化的“昆仑”和“长城”以及各类民营企业,以康普顿为代表的部分大型民营企业采取差异化战略,进攻高端产品市场,其他各类民营润滑油企业,其产品产量、质量与认证等级水平较低,行业集中度有待提高。

 



【研发技术竞争力】——603798核心题材分析

报告期内,公司注重在研发方面持续投入,继续与中国科学院兰州化学物理研究所成立的“高性能节能发动机油联合研究中心”,与青岛科技大学成立的“汽车用品研究所”,在绿色节能环保润滑油、精细化学品领域开展多方面合作。作为协会理事单位承办国内顶级汽车后市场协会—中国汽车工程学会汽车燃料与润滑分会七届三次理事会。打造差异化竞争优势产品一直是公司的产品战略指导核心,以功能添加剂的研发为基础,发挥技术优势,持续的改进润滑油及汽车养护品的产品品质。报告期内公司在汽机油方面推出及平行升级多款产品,为消费者提供更为全面的消费选择,通过精炼的解决方案、完善的技术服务、精准的政策扶持,在销量上持续增长。

 

【品牌竞争力】——603798核心题材分析

公司专注于车用润滑油、工业润滑油、汽车化学品和汽车养护品的研发、生产、销售,定位于中、高档质量等级的目标市场。公司的主导产品为中高档质量等级的发动机油,公司与世界同步在国内率先推出SJ、SL、SM、SN级汽油机油和CI-4、CJ-4级柴油机油等各个时期最高级别的产品,对树立品牌的高端形象起到了积极作用。众多的润滑油和汽车养护品竞争品牌呈金字塔型结构,高端品牌数量较少,而低端品牌数量较多。由于公司进入行业早、品牌定位较高、市场认知度和美誉度较好,形成了良好的企业形象。报告期内借助国内润滑油行业首家工业4.0智慧工厂-康普顿黄岛工业园的成功投产,在互联网媒体以及网络平台直播进行活动宣传。通过报刊杂志、互联网平台、展会参展等形式形成多渠道多元化多方位的品牌宣传格局。公司于2017年再次荣膺中国润滑油行业十大品牌和中国润滑油行业智慧工厂两项殊荣。

 

【营销网络竞争力】——603798核心题材分析

汽车润滑油、汽车化学品和汽车养护品的市场竞争,越来越集中于营销网络的竞争。对营销网络的拓展及有效管理,是企业的核心竞争力之一。报告期内,借助公司品牌投入及内外部激励政策的双重作用,新开发一级经销商近百家。截止2017年底,公司主要经销商已超过600家,营销网络覆盖除港澳台之外的30个省、市、自治区。公司在积极拓展营销网络的同时,坚持服务导向型的营销模式,大力推广培训营销,聘请国内柴机油、汽机油、变速箱油专家对合作终端进行专业技术及管理的培训,提升合作终端的信心和黏性,在汽车养护品方面,公司还为4S店设计了汽车保养中的产品使用和服务标准流程。同时利用订货会与培训形式相结合,巩固原有终端的基础上开发部分新终端客户,有效拉动了产品的销售,提升高端产品占销售总量的比重。

 

【拟3000万-5000万元回购股份】——603798核心题材分析

2019年3月14日公告,公司拟回购股份,回购金额不低于3000万元,不超过5000万元,回购价格不超过16.59元/股。

 

康普顿603798股票机构评级详情



2019-07-24,天风证券给予康普顿(603798)【增持】评级

康普顿(603798):国内中高端车用润滑油龙头 发力零售(AM)市场

类别:公司  机构:天风证券股份有限公司  研究员:李振永  日期:2016-07-15

投资要点:

   公司产品定位符合车用润滑油品牌化和高端化的发展方向

   康普顿主营业务是车用润滑油、工业用润滑油、汽车化学品和汽车养护品四个大类,其中车用润滑油占公司营业收入的80%左右。目前我国已成为世界第二大润滑油消费国,2015年我国润滑油市场需求量约为 760 万吨,其中车用润滑油占比达55%,但润滑油人均消费量仍偏低,2015 年人均润滑油消费量不到6千克,与发达国家人均消耗 15-20 千克的水平差距很大,因此我们预计在未来相当长的一段时期内,我国润滑油市场仍有较大的增长潜力。随着我国汽车保有量的增长和中高档汽车占比的增加,以及未来节能环保要求,车用润滑油领域必然走品牌化和高端化的发展路线。康普顿在高端车用润滑油领域紧随壳牌美孚等国际一线品牌,产品定位中高端,目前已经在三四线城市打开市场,未来计划进军一二线城市车用品零售市场。

   公司自主研发的纳米陶瓷润滑油优势明显,毛利率高,未来发展前景广阔

   纳米陶瓷润滑油是在基础油中加入纳米陶瓷添加剂和其他添加剂复合而成,主要原理是纳米陶瓷粒子随润滑油作用于发动机内部的金属表面,在高温和极压的作用下被激活,并牢固渗嵌到金属表面凹痕和微孔中,修复金属受损表面,形成纳米陶瓷保护膜。因为这层膜的隔离作用,使机件间相对运动产生的摩擦只是作用于这层保护膜,纳米陶瓷粒子像小滚珠一样将摩擦由传统的滑动摩擦转变为滚动摩擦,从而极大的降低摩擦力,对发动机起到超强的抗磨保护作用。陶瓷纳米油作为公司自主研发生产的高端车用润滑油,毛利率高(45%左右),盈利空间巨大,其收入占比逐年增长,未来有进一步提升空间。

   “以销定产”的生产模式和遍布全国的营销网络有助于公司控制风险和提升品牌知名度

   截止2015 年底,公司产品主要营销商达600 多家,营销网络遍布国内30 个省市自治区,公司通过向汽车维修厂、4S 店和车队厂矿企业等终端客户提供润滑油等产品迅速建立起在车用润滑油和养护品零售(AM)市场的知名度,已经成为具有竞争力的少数国产润滑油品牌之一,甚至在个别地区产品售价高于国际品牌。另外公司根据销售订单和生产计划合理制定存货采购规模,这种“以销定产”的模式能有效控制风险,提高资源利用效率,公司应收账款周转率和存货周转率高于同行业其他上市公司。

   公司IPO 募集资金投向主业,新项目投产后有望打破产能瓶颈,我们预计未来两年公司业绩复合增长率将在30%以上

   公司募集资金主要投向在黄岛建设的4 万吨车用润滑油项目,项目仍在建设中,预计2017 年3 月投产,届时公司产能翻番,将达到7.2 万吨,市场份额将会显著提升,我们预计公司未来两年业绩将会大幅增长,复合增长率将在30%以上。另外公司通过上市打开融资渠道,未来将会借力资本市场实现快速发展。

   盈利预测和投资建议

   预计 2016-2018 年 EPS 分别为 1.01 元、1.23 元、1.77 元,对应 PE 分别为 73 倍、60 倍、41 倍,首次覆盖并给予“增持”评级。

   风险提示

   原材料价格波动;募投项目进展不及预期;新项目投产后产品销售不及预期

康普顿 一阳穿三线形态,股价涨4.44%

发布日期:2020-04-02

04月02日讯,康普顿(603798)今日13时47分股价涨4.44%报价10.11元,涨幅为4.44%成交量1.07万手,换手率0.54%振幅为4.75%量比0.87

技术面:康普顿(603798)股价位于60日均线下方,K线属于一阳穿三线形态,技术上属于强势走势。

资金面:截止今日13:47康普顿(603798)主力流入30万元,主力流出32万元,主力净流入-2万元。

基本面:康普顿(603798)主营业务为车用润滑油、工业润滑油、防冻液、其他收入之和2019三季报显示, 其营业收入7.47亿元 ,同比增长13.28%归属于上市公司股东的净利润8111.20万元 ,同比增长27.06%

康普顿 均线金叉形态,股价涨2.65%

发布日期:2020-03-25

03月25日讯,康普顿(603798)今日13时56分股价涨2.65%报价10.45元,涨幅为2.65%成交量3.60万手,换手率1.80%振幅为4.42%量比2.41

技术面:康普顿(603798)股价位于60日均线下方,K线属于均线金叉形态,技术上属于强势走势。

资金面:截止今日13:56康普顿(603798)主力流入290万元,主力流出539万元,主力净流入-249万元。

基本面:康普顿(603798)主营业务为车用润滑油、工业润滑油、防冻液、其他收入之和2019三季报显示, 其营业收入7.47亿元 ,同比增长13.28%归属于上市公司股东的净利润8111.20万元 ,同比增长27.06%

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