601318核心题材 中国平安股票核心题材、机构点评2020 投机岛

发布时间:2020-06-16 09:01:30   来源:网络 关键词:601318核心题材
投机岛

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601318核心题材

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【经营范围】——601318核心题材分析

投资保险企业;监督管理控股投资企业的各种国内、国际业务;开展保险资金运用业务;经批准开展国内、国际保险业务;经中国保险监督管理委员会及国家有关部门批准的其他业务。

 

【多元金融业务】——601318核心题材分析

公司通过多渠道分销网络以统一的品牌,借助旗下平 安寿险、平安产险、平安养老险、平安健康险、平安银 行、平安信托、平安证券、平安资产管理及平安资产管 理(香港)等公司经营保险、银行、资产管理三大核心金 融业务,借助陆金所、平安付与万里通、平安好房、平 安健康互联网、平安金融科技等公司经营互联网金融业 务,向客户提供多种金融产品和服务。

 

【核心金融】——601318核心题材分析

"核心金融业务方面,寿险业务实现规模保费2,998.14亿元,代理人数量近87万,新业务价值持续提升 ;产险业务实现保费收入1,639.55亿元,综合成本率95.6%,业务品质保持优良 ;平安养老险年金等养老资产管理业务行业领先 ;保险资金净投资收益率稳步提升,总投资收 益率创近年新高 ;平安银行持续推动结构调整和经营模 式创新,逐步形成“专业化、集约化、综合金融、互联 网金融”的经营特色,平安银行“不一样”的品牌形象正 逐步深化 ;平安信托坚持优化业务结构,继续严控项目 风险,业务保持稳健增长 ;平安证券经营业绩创历史新 高,战略推进成效显著 ;平安资产管理的投资业绩表现 优秀,第三方资产管理业务快速发展"。

 



【互联网金融】——601318核心题材分析

继续贯彻“科技引领金融”理念, 一方面利用互联网升级综合金融模式,将线下的金融客 户迁徙到线上,扩大服务范围,提升服务效率和体验 ; 同时,围绕用户的“医、食、住、行、玩”需求,不断完 善线上平台,提供多种服务和产品,将金融嵌入线上生 活服务,逐步横向迁徙,实现“一个客户、一个账户、 多项服务、多个产品”,让平安成为客户的“财富管家、 健康顾问、生活助手”。截至2015年12月31日,平安互 联网用户规模约2.42亿,较年初增长75.9%,继续保持 高速增长。

 

【互联网金融业务】——601318核心题材分析

截至2016年12月31日,陆金所平台累计注册用户数2,838万,较上年末增长55.0%,活跃投资用户数740万,较上年末增长103.9%,2016年新增投资用户数445万,同比增长33.3%。通过陆金所平台交易的资产规模保持高速增长,2016年零售端交易量15,351.63亿元,同比增长137.5%,期末零售端资产管理规模达4,383.79亿元。截至2016年底,平安好医生自建医学团队近1,000人,提供7X24小时在线咨询服务;外部签约医生6万余人,提供复诊随诊服务;可提供挂号服务的合作医院近2,300家;合作体检机构超过700家,覆盖全国150余座城市;提供B2C全国供药和13座一线城市1小时O2O送药服务,涵盖近3万种日常用药及保健品。平安好医生累计为1.3亿用户提供健康管理服务,月活跃用户数峰值2,625万,日咨询量峰值44万。

 

【平安证券拟改制并赴港上市】——601318核心题材分析

2016年6月16日公告称,公司召开第十届董事会第七次会议,审议并通过了“关于平安证券境外上市方案”在内的十一项议案。该会议同意公司控股子公司平安证券有限责任公司整体改制为股份有限公司,改制后名称拟变更为“平安证券股份有限公司”,并同意平安证券完成改制后首次公开发行H股并在香港联合交易所有限公司主板上市。平安证券股份公司拟向境外投资者及合资格境内投资者募集并在香港联交所主板上市的境外上市外资股(H股),发行方式为香港公开发行及国际配售,每股面值为人民币1.00元,发行数量不超过发行后总股本的25%(超额配售权行使前),同时根据市场情况授予承销商不超过本次基础发行的H股股数15%的超额配售权。平安证券股份公司此次境外公开发行H股所募集资金在扣除发行费用后拟用于增加其资本金,补充其营运资金,推动各项证券相关业务发展。具体募集资金用途及投向计划以届时平安证券股份公司H股招股说明书的披露为准。

 

【将回购不超10%股份】——601318核心题材分析

2018年10月29日公告,前十大股东榜中,证金公司持股由二季度末的4.9%,三季度减持至2.99%。公司同日公告,公司董事会通过了公司回购议案。公司将酌情及适时回购公司公开发行的境内、境外股份,回购总额不超过公司发行总股本的10%。回购资金包括自有资金及符合监管政策法规要求的资金。

 

【回购具体方案仍有待确定】——601318核心题材分析

2018年10月30日早间发布关于回购公司股份及相关授权方案的提示性公告。公告称,为积极响应国家政府和监管部门的政策导向,稳定资本市场,促进股东价值最大化,公司制定股份回购计划。目前该方案还需要公司股东大会审议,并将由股东大会授权相关机构和人员在不超过公司发行总股本的10%的授权额度内,制定回购具体方案,后续具体回购股份的价格、种类、批次、数量及执行时间仍有待确定及具有不确定性。公司将严格按照有关法律法规及上市规则的要求执行后续股份回购计划,及时履行信息披露义务。

 

【拟50亿-100亿元回购股份】——601318核心题材分析

2019年3月12日公告,公司拟使用不低于人民币50亿元且不超过人民币100亿元的自有资金,以不超过人民币101.24元/股的回购价格回购本公司A股股份。本次回购股份将全部用于公司员工持股计划,包括但不限于公司股东大会已审议通过的长期服务计划。本次回购期限为自本次回购方案经公司年度股东大会及类别股东大会审议通过之日起不超过12个月。

 

【耗资2.8亿元实施首次回购】——601318核心题材分析

2019年6月18日公告,公司于2019年6月18日以集中竞价交易方式实施了首次回购A股股份,首次回购共购得3,503,689股公司A股股份,占本公司总股本的比例为0.01917%,已支付的资金总额合计人民币281,825,094.66元(不含交易费用),最低成交价格为人民币79.85元/股,最高成交价格为人民币80.93元/股。

 

【增设三名联席CEO】——601318核心题材分析

2018年12月14日公告,根据《公司章程》及公司执行委员会工作细则有关规定,借鉴全球公司治理最佳实践,公司在执行委员会现行执行官负责制基础上,增设三个联席首席执行官岗位,由李源祥先生、谢永林先生、陈心颖女士担任,并由李源祥先生分管个人客户综合金融业务、由谢永林先生分管公司客户综合金融业务、由陈心颖女士分管科技业务。在公司董事长/首席执行官的领导下,三位联席首席执行官分别对三大业务主线实施统一领导、专业分工。公司董事会认为,在公司执行委员会现行执行官负责制基础上设立联席首席执行官集体决策机制,使之成为公司一项重要的制度化组织体系,将有助于深入贯彻、持续践行集体决策、分工负责、矩阵式管理的经营决策机制,更高效地整合内部资源、提升协同效率、强化风险管控,健全人才培养及梯队建设体系。上述安排符合本公司适应以客户为导向战略转型、适应新业务模式发展管理、强化本公司风险管控和人才梯队培养的需要,是对本公司现有战略及业务模式和决策机制的延续与深化,有利于加快推动本公司科技转型、生态转型战略向更深、更广层次演进,提升本公司对经营、管理风险的驾驭能力,实现长期可持续健康发展。同日,公司2018年第二次临时股东大会审议及批准了《关于审议回购公司股份及相关授权的方案》。

 

中国平安601318股票机构评级详情



2020-06-09,申万宏源研究给予中国平安(601318)【买入】评级

保险行业观点更新:低点已过复苏持续积极配置

类别:行业  机构:上海申银万国证券研究所有限公司  研究员:马鲲鹏/王丛云/葛玉翔/许旖珊  日期:2020-06-08

  年初至今保险板块估值下杀主要系自负两端均受新冠肺炎疫情冲击,随着复工复产有序推进,宏观经济改善预期升温,板块估值掣肘逐步消退,请积极配置板块!

     负债端:1.随复工复产有序推进,新冠肺炎疫情期间积压的保险需求将逐步释放,3月以来新单呈现逐月边际改善;2.疫情打开代理人队伍增员入口,缘故保单将助力下半年新单增长;3.预计新旧重疾产品将在3Q20切换,老产品“炒停”与新产品价格优势激发投保人积极性,一定程度会促进今年全年健康险的发展。我们预计1Q20、1H20和2020全年上市险企NBV增速分别为-14%、-6%和1%,逐季改善趋势确立。

     资产端:十年期国债到期收益率底部反弹已超过30BP(当前为2.78%),而保险板块估值提升并不明显主要系绝对水平不高以及市场对利率改善持续性存疑。当前板块估值所隐含的投资收益率水平为4.1%(对应2019年)和3.3%(对应2020年),已安全边际足够,结合2H20申万宏源固收团队(牛转熊启动顺势而为)和策略团队(我们有理由开始期待牛市!)观点,信心比黄金更为珍贵!同时,750天移动平均线对净利润的侵蚀已基本price-in,险企引入营运利润将保证分红稳定性。

     估值:当前,平安、国寿、太保和新华对应2020年P/EV分别为0.99X、0.75X、0.57X和0.62X;分别处于2011年历史分位数的32.4%、3.5%、1.8%和3.4%。

     维持行业看好评级,推荐顺序:中国人寿(基本面改善持续性可期,市场预期差极大)、中国平安(寿险改革有序推进,业绩增长低估正在过去)、中国太保(GDR预计3Q20完成发行,瑞再认购承诺3年锁定,对EVPS摊薄仅为3.3%)和新华保险(半年冲刺在即,各分支机构加速完成攻坚战目标)。

刚刚!欧美全线回调 两大“反向魔咒”又现

发布日期:2020-06-10

  6月9日在A股三大指数上扬后,欧美股市却全线回调,而A股两大反向指标也发出信号,究竟A股反弹接下来能否延续呢?

百亿公募爆款又现

  新基金发行又见爆款。6月8日开始发行的南方成长先锋受到市场热捧,募集规模达到百亿水平,并提前结束募集。这也是5月份以来又一爆款基金,反映了市场对绩优基金经理的追捧。

  据证券时报,南方成长先锋发售两个小时即募集超过80亿。6月8日下午1点,有券商渠道表示,该基金发行已超百亿。

  另一家渠道人士则表示,上午就募集了150亿,全天应该超过200亿。

  6月8日3点左右,南方基金发布公告称,南方成长先锋提前结束募集。这也是近期又一只“一日售罄”的新基金。

“魔咒”被破?

  百亿爆款基金“秒光”以往一直被视作阶段见顶信号。背后逻辑是买公募的都是散户,争抢爆款说明情绪被推到了高潮,而这也意味着市场上行趋势至少要告一段落了!

  但A股三大指数6月9日全线上扬,有基金业资深人士表示,公募“百亿魔咒”已破!

  实际上今年二季度爆款基金频出。

  例如5月23日,易方达发布易方达均衡成长股票基金合同生效公告,该基金成立规模逼近270亿元,为年内首发规模最大的偏股型基金,也是位居嘉实策略增长、兴全合宜、易方达新丝路之后,史上首发规模排名第4的主动权益基金。

东方财富Choice数据显示,在爆款基金助推下,截至6月7日,5月份以来权益新基金发行超1300亿,若算上提前结束募集的南方成长先锋,规模将超过1500亿元。

  若按照60%的平均仓位计算,近期新发权益类基金将给市场带来约1000亿元增量资金。

  而部分爆款基金也呈现快速建仓的趋势。

  基金净值变化数据显示,部分新基金建仓速度较快。截至6月9日数据显示, 明星基金经理萧楠管理的易方达消费精选最近半个月的净值涨幅为3.76%。

  余广管理的景顺长城核心优选过去一周净值涨幅超4%,与他管理的另一只同类型基金涨幅接近,表明大概率已完成建仓。

ETF却持续失血

  而与主动型基金不同的是,被动型的ETF则呈现越涨越卖的趋势。

  据中国银河证券基金研究中心测算,上周A股ETF净流出217.17亿元。从单周数据来看,随着近两个月A股节节走高,股票ETF资金净流出的态势也愈加明显。

  银河证券数据显示,A股ETF已连续9周出现净流出,总计高达768.67亿元。其中,在上周沪指突破2900点的关键节点,净流出资金达到217亿元的体量,创造了近期单周净流出新高。

  由于股票ETF被许多机构资金配置,因此有一定的“先知先觉”特性。

  比如今年3月23日,沪指创下年度低点2646点附近,股票ETF已经呈现连续两周净买入,单周买入体量都超过百亿元。

  当然对于主动型公募百亿爆款“秒光”,但被动型ETF却“持续失血”,是否为阶段见顶信号,最终需要市场来验证。

又一反向指标?

  而最近另一“散户大本营”京东方A,近期股价放量飙升也引发了市场人士的关注。过去8个交易日京东方A股价已经上涨24%。

  值得注意的是,期间还放过两次巨量。一次是6月2日,京东方A当天成交92亿元,涨幅8.14%。

  而6月8日,京东方A成交额更是放大到惊人的114亿元,是当天沪深两市成交额最大的股票,涨幅高达9.22%。

每次放量上涨

大盘就见顶

  分析人士指出,回顾一下京东方A的历史走势,似乎每次放巨量成交,接下来大盘行情都会调整。

  比如去年12月17日,京东方A成交115亿元,涨幅8.2%,从第二天起,大盘就开始短线调整,直到12月24日才止跌反弹。

  又比如今年1月8日,京东方A成交108亿元,涨幅5.98%。3个交易日后的1月13日,沪指见顶3127点。这也是今年以来的高点。

  今年2月20~25日,京东方A连续4个交易日成交过100亿元。与此同时,大盘也调整得很厉害,沪指从3000点上方快速跌到2800点。

背后逻辑何在?

  为何京东方A会成为反向指标呢?分析人士认为,这与京东方A庞大的股东户数有关。

  京东方A目前总市值已经超1600多亿元,但与一路攀升的右上角股票不同,多年来股价徘徊在5元以下!

  多年来,大部分时间股价都在5元以下徘徊,仅有15年、17年、和今年一季度股价短暂的站上5元。

  该分析人士表示,这与散户扎堆是有关系的。

东方财富Choice数据显示,京东方A目前是A股股东户数最多的个股。几乎是排名第二的中国平安股东户数的两倍(81万),成为名副其实的散户大本营。

  而中国平安的最新市值为1.4万亿,接近京东方的10倍。

  京东方A股东户数最重要的一次大扩张,正是在2015年那一波牛市中。资料显示,2015年3月底,其股东户数仅为60万户,到6月底,迅速增加到167万户,短短3个月增加了100多万户。

  该分析人士认为,京东方A既然是散户大本营,那么它在一定程度上就可以作为研判散户情绪的风向标!

  每当京东方A放量大涨的时候,也就意味着某一阶段散户情绪最高的时候。

  由于散户情绪相比各类主力有滞后性,当机构、外资在耐心建仓、抄底的时候,散户往往是比较小心的。当散户情绪开始高涨的时候,或许就是大盘短线可能面临调整的信号了。

欧美股市全线回调

  关于A股后市,有分析认为,欧美股市有一定指向作用。A股假如走出独立行情,那么说明上述两大反向指标魔咒被破,反之则两大反向指标将继续有效。

  欧洲方面,截至北京时间6月9日发稿,英国富时100跌1.85%、法国CAC40跌2.32%、德国DAX跌2.27%。

  美股方面,标普500指数期货跌1.05%、纳指期货跌0.6%、道指期货跌1.27%。

  消息面上,稍早德国联邦统计局公布的数据显示,德国4月出口月率由上个月的下-11.7%扩大至-24.0%,降幅远超市场预期的-15.6%。出口年率下降31.1%,降幅创历史最大,同时进口也创下金融危机以来最大。

  假如欧美股市接下来持续回调,A股究竟能不能走出独立行情,市场将会给出一切答案!

仅供投资者参考,不构成投资建议

(文章来源:东方财富研究中心)

接连增持农行、工行H股 险资今年偏爱银行股

发布日期:2020-06-10


  新一轮险资增持开始了。在公告增持农业银行H股一周后,昨日,国寿集团在中国保险行业协会发布公告称,增持并举牌工商银行H股股票。

  根据港交所披露,6月3日,国寿集团通过港股二级市场买入500万股工商银行H股,每股均价5.1670港元。增持完成后,国寿集团合并持有工商银行H股达到43.40亿股,合并持股达5.0001%。

  这不是险资第一次增持工商银行H股。根据港交所披露的数据进行统计,在2018年7月到2019年底间,中国平安集团携平安资产、平安人寿合计增持工商银行H股20次,耗资约79.93亿港元。

  受险资追捧的不止工商银行,同为国有六大行的农业银行也备受险资关注。6月1日,国寿集团发布公告称,增持农业银行H股600万股。这是国寿集团及其一致行动人继今年2月、3月陆续5次增持农业银行H股后的最新一次增持,增持完成后,国寿集团及一致行动人合计持有农业银行H股30.75亿股,占比10.002%。

  今年3月,太平人寿也曾通过沪港通从二级市场买入农业银行H股股票2988.3万股,增持完成后,太平人寿对农业银行H股持股比例达到5.03%。

  一位投资人士表示,综合来看,今年上市银行息差下降幅度有限,资产禀赋优异、负债成本有改善动力的银行股具有配置价值。

  对于险企自身而言,业内人士分析称,险企逐步开始采用新会计准则IFRS9编制报表。在新准则下,大部分权益资产价格波动将直接影响利润表。在资产配置中波动率控制将变得尤为重要,一方面要控制权益的配置比例,另一方面要控制权益配置的质量。因此,作为高分红、低估值蓝筹股的代表,银行股备受保险公司青睐。

(文章来源:上海证券报)

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